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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 095.00 | | 264 095.00 | 264 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 001.00 | 10 574.00 | 1 427.00 | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 446.00 | 146 808.00 | 10 638.00 | 157 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 740.00 | 157 383.00 | 280 357.00 | 437 740.00 |
BT Marchandises | 396 698.00 | 23 460.00 | 373 238.00 | 396 698.00 |
BZ Autres créances | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CF Disponibilités | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 592.00 | 23 460.00 | 574 132.00 | 597 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 333.00 | 180 843.00 | 854 489.00 | 1 035 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 385 727.00 | | | 385 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DL TOTAL (I) | 548 531.00 | | | 548 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
EA Autres dettes | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 489.00 | | | 854 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 640.00 | | 1 100.00 | 411 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 095.00 | | | 264 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 348.00 | | 1 100.00 | 168 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 290.00 | 5 092.00 | | 152 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 290.00 | 5 092.00 | | 152 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 668.00 | 78 472.00 | 4 195.00 | 82 668.00 |
VW T.V.A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 958.00 | 305 958.00 | | 305 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
ST Autres comptes | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 990.00 | | | 148 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |