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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 161.00 | 75 732.00 | 122 428.00 | 198 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 877.00 | 16 876.00 | | 16 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 713.00 | 92 609.00 | 165 104.00 | 257 713.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 704.00 | 92 609.00 | 170 095.00 | 262 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 037.00 | | | 215 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 036.00 | 7 573.00 | | 85 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 036.00 | 7 573.00 | | 85 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 847.00 | | | 3 847.00 |