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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 161.00 | 101 300.00 | 96 861.00 | 198 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 7 529.00 | 1 897.00 | 9 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 978.00 | 108 829.00 | 129 149.00 | 237 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 627.00 | 108 829.00 | 132 798.00 | 241 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 702.00 | | 2 277.00 | 235 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 310.00 | | 2 277.00 | 205 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 378.00 | 4 451.00 | | 104 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 378.00 | 4 451.00 | | 104 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181.00 | | | 181.00 |
ST Autres comptes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559.00 | | | 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546.00 | | | 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |