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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 082.00 | 353 695.00 | 289 387.00 | 643 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 754.00 | | 575 754.00 | 575 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 352.00 | 353 695.00 | 865 657.00 | 1 219 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 423 808.00 | -423 808.00 | |
BT Marchandises | 4 721 850.00 | | 4 721 850.00 | 4 721 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 811 541.00 | 423 808.00 | 4 387 733.00 | 4 811 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 894.00 | 777 503.00 | 5 253 390.00 | 6 030 894.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | -778.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 550.00 | 800.00 | | 644 550.00 |
DL TOTAL (I) | 652 957.00 | 8 407.00 | | 652 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 940.00 | 1 488 040.00 | | 2 158 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 800.00 | 1 497 697.00 | | 1 505 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 405.00 | 12 738.00 | | 80 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | 3 515.00 | | 10 598.00 |
EA Autres dettes | 822 126.00 | 41 124.00 | | 822 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 870.00 | 3 043 116.00 | | 4 577 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 390.00 | 3 051 524.00 | | 5 253 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 497.00 | 9 344.00 | 113 841.00 | 104 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 497.00 | 9 344.00 | 113 841.00 | 104 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 897 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 361 506.00 | | | 2 361 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361 506.00 | | | 2 361 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739.00 | 66 000.00 | | 57 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818 988.00 | | | 818 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 727.00 | 66 000.00 | | 876 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484 778.00 | -66 000.00 | | 1 484 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 633.00 | | | 304 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 678.00 | 1 268 200.00 | | 2 481 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 128.00 | 1 267 399.00 | | 1 837 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 550.00 | 800.00 | | 644 550.00 |