| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 768 703.00 | 1 527 201.00 | 1 241 502.00 | 2 768 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 394.00 | 50 878.00 | 220 516.00 | 271 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | 26 087.00 | 93 913.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 414.00 | 1 604 166.00 | 1 559 248.00 | 3 163 414.00 |
BT Marchandises | 5 528 195.00 | | 5 528 195.00 | 5 528 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
BZ Autres créances | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 652.00 | | 6 122 652.00 | 6 122 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 066.00 | 1 604 166.00 | 7 681 900.00 | 9 286 066.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 175.00 | 583 331.00 | | 338 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 324.00 | -245 156.00 | | -528 324.00 |
DL TOTAL (I) | -181 764.00 | 346 559.00 | | -181 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 311 612.00 | 3 173 260.00 | | 2 311 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073 185.00 | 3 993 905.00 | | 4 073 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 273 978.00 | | 71 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 497.00 | 11 569.00 | | 40 497.00 |
EA Autres dettes | 1 366 924.00 | 1 372 145.00 | | 1 366 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 664.00 | 8 824 858.00 | | 7 863 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 900.00 | 9 171 417.00 | | 7 681 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
FG Production vendue services | 318 806.00 | | 318 806.00 | 318 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 806.00 | | 1 521 806.00 | 1 521 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 384.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 902.00 | 42 448.00 | | -28 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 344.00 | 306 624.00 | | 1 804 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 667.00 | 551 780.00 | | 2 332 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 324.00 | -245 156.00 | | -528 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 082.00 | 503 997.00 | 46 000.00 | 1 120 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 082.00 | 503 997.00 | 46 000.00 | 1 120 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 073 185.00 | 4 073 185.00 | | 4 073 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 924.00 | 1 366 924.00 | | 1 366 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311 612.00 | 125 634.00 | 519 787.00 | 2 311 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 235.00 | 194 433.00 | 2 802.00 | 197 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 664.00 | 5 677 686.00 | 519 787.00 | 7 863 664.00 |