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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 780.00 | 2 092.00 | 3 687.00 | 5 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 42 460.00 | 5 840.00 | 48 300.00 |
040 Immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 167.00 | 44 553.00 | 86 615.00 | 131 167.00 |
060 Stock marchandises | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 426.00 | 84.00 | 100 342.00 | 100 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 945.00 | 84.00 | 231 862.00 | 231 945.00 |
110 Total général Actif | 363 113.00 | 44 636.00 | 318 476.00 | 363 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 868.00 | | | 476 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 325.00 | | | 609 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 217.00 | | | 377 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 673.00 | | | -11 673.00 |
242 Autres charges externes. | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
252 Charges sociales | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 664.00 | | | 570 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 870.00 | | | 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |