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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 273.00 | 47 824.00 | 7 449.00 | 55 273.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 183.00 | 53 603.00 | 84 579.00 | 138 183.00 |
060 Stock marchandises | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
110 Total général Actif | 321 343.00 | 53 603.00 | 267 740.00 | 321 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |