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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 5 312.00 | 1 494.00 | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 049.00 | 56 267.00 | 1 782.00 | 58 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 916.00 | 61 579.00 | 20 337.00 | 81 916.00 |
BT Marchandises | 205 846.00 | | 205 846.00 | 205 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CF Disponibilités | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 876.00 | | 370 876.00 | 370 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 792.00 | 61 579.00 | 391 213.00 | 452 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DL TOTAL (I) | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 213.00 | | | 391 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 858.00 | | | 169 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 309.00 | | 636 309.00 | 636 309.00 |
FG Production vendue services | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 592.00 | | 754 592.00 | 754 592.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 897.00 | | | 754 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 681.00 | | | 727 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 876.00 | | 2 040.00 | 79 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | 1 761.00 | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 770.00 | | 279.00 | 57 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 975.00 | 1 604.00 | | 59 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 267.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 930.00 | 1 337.00 | | 54 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UX Autres créances clients | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VP Divers | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 851.00 | | | 128 851.00 |