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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 277.00 | 58 475.00 | 802.00 | 59 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 342.00 | 66 479.00 | 7 863.00 | 74 342.00 |
BT Marchandises | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 913.00 | | 399 913.00 | 399 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 255.00 | 66 479.00 | 407 776.00 | 474 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 244 247.00 | | | 244 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 776.00 | | | 407 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 447.00 | | 447 447.00 | 447 447.00 |
FG Production vendue services | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 472.00 | | 568 472.00 | 568 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 136.00 | | | 570 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 491.00 | | | 561 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 500.00 | | 842.00 | 73 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 435.00 | | 842.00 | 58 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 430.00 | 2 049.00 | | 64 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 1 124.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550.00 | 925.00 | | 57 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |