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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 16 247.00 | 7 771.00 | 24 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 164.00 | 16 247.00 | 16 917.00 | 33 164.00 |
060 Stock marchandises | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
084 Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
110 Total général Actif | 131 063.00 | 16 247.00 | 114 816.00 | 131 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 428.00 | 60 353.00 | | 67 428.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 981.00 | 72 730.00 | | 57 981.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 82.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 414.00 | 133 165.00 | | 125 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 631.00 | 43 611.00 | | 38 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | 1 204.00 | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485.00 | 289.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 17 913.00 | 18 724.00 | | 17 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 5 218.00 | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 660.00 | 29 609.00 | | 33 660.00 |
252 Charges sociales | 17 499.00 | 18 990.00 | | 17 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 290.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 055.00 | 117 935.00 | | 112 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 359.00 | 15 230.00 | | 13 359.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | 1 503.00 | | 768.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 842.00 | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 660.00 | 13 850.00 | | 11 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |