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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 12 454.00 | 30 875.00 | 43 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 476.00 | 12 454.00 | 40 022.00 | 52 476.00 |
060 Stock marchandises | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
084 Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
110 Total général Actif | 150 869.00 | 12 454.00 | 138 415.00 | 150 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40.00 | | | 40.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 270.00 | 117 248.00 | | 99 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 541.00 | 51 946.00 | | 68 541.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 82.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 841.00 | 169 276.00 | | 168 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 609.00 | 60 698.00 | | 61 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 074.00 | 2 446.00 | | -6 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 133.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 25 534.00 | 22 859.00 | | 25 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | 5 468.00 | | 7 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 098.00 | 40 144.00 | | 52 098.00 |
252 Charges sociales | 22 721.00 | 22 145.00 | | 22 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | 1 223.00 | | 2 336.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 415.00 | 155 127.00 | | 165 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 426.00 | 14 149.00 | | 3 426.00 |
280 Produits financiers | 1 113.00 | 156.00 | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 120.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 2 498.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 351.00 | 11 687.00 | | 3 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 029.00 | | | 15 029.00 |