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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 454.00 | 89 713.00 | 50 740.00 | 140 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 862.00 | 105 952.00 | 140 910.00 | 246 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 224.00 | 236 173.00 | 192 051.00 | 428 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | 9 814.00 | 1 080.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 707.00 | 9 814.00 | 87 892.00 | 97 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 932.00 | 245 988.00 | 279 943.00 | 525 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
DG Autres réserves | 71 800.00 | 63 000.00 | | 71 800.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 100.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 847.00 | 8 869.00 | | 16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 174 154.00 | 157 306.00 | | 174 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 189.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 40 478.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 1 960.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 2 585.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 48 694.00 | 48 915.00 | | 48 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 539.00 | 94 129.00 | | 104 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 943.00 | 252 686.00 | | 279 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | -6 853.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 347.00 | 163 217.00 | | 170 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 500.00 | 154 347.00 | | 153 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 847.00 | 8 869.00 | | 16 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 049.00 | 17 649.00 | | 18 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |