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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 454.00 | 100 608.00 | 39 846.00 | 140 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 422.00 | 142 389.00 | 125 032.00 | 267 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 784.00 | 283 506.00 | 165 278.00 | 448 784.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 187 349.00 | | 187 349.00 | 187 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 684.00 | | 190 684.00 | 190 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 469.00 | 283 506.00 | 355 962.00 | 639 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
DG Autres réserves | 95 500.00 | 88 600.00 | | 95 500.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 216.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 285.00 | 6 956.00 | | 27 285.00 |
DL TOTAL (I) | 208 395.00 | 181 110.00 | | 208 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 188.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 910.00 | 54 862.00 | | 70 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 89.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 1 387.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 72 950.00 | 73 936.00 | | 72 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 558.00 | 130 464.00 | | 146 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 962.00 | 312 583.00 | | 355 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 229 732.00 | | 229 732.00 | 229 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 182.00 | | 232 182.00 | 232 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 107.00 | 582.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 321.00 | 210 247.00 | | 232 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 036.00 | 203 290.00 | | 205 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 285.00 | 6 956.00 | | 27 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735.00 | 3 335.00 | 400.00 | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |