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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 6 095.00 | 10 216.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 703.00 | 14 957.00 | 3 746.00 | 18 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 496.00 | 139 268.00 | 41 228.00 | 180 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 602.00 | 160 321.00 | 119 281.00 | 279 602.00 |
BT Marchandises | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BZ Autres créances | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
CF Disponibilités | 552 076.00 | | 552 076.00 | 552 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 975.00 | | 798 975.00 | 798 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 577.00 | 160 321.00 | 918 256.00 | 1 078 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 264 263.00 | | | 264 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 327 480.00 | | | 327 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 736.00 | | | 409 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 776.00 | | | 590 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 256.00 | | | 918 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 184.00 | | 1 132 184.00 | 1 132 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 184.00 | | 1 132 184.00 | 1 132 184.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 297.00 | | | 1 132 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 235.00 | | | 1 094 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 965.00 | | 98 885.00 | 204 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 248.00 | 279 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 248.00 | 258 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 14 025.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 388.00 | | 84 860.00 | 197 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 303.00 | 12 265.00 | 24 248.00 | 172 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 3 808.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 016.00 | 8 457.00 | 24 248.00 | 170 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VC Groupe et associés | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 736.00 | 7 639.00 | 402 097.00 | 409 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 740.00 | 171 450.00 | 5 289.00 | 176 740.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 776.00 | 188 679.00 | 402 097.00 | 590 776.00 |