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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 449.00 | 21 320.00 | 3 128.00 | 24 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 984.00 | 18 807.00 | 19 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 326.00 | 25 152.00 | 64 173.00 | 89 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 695.00 | 180 010.00 | 352 684.00 | 532 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 511.00 | 227 468.00 | 487 043.00 | 714 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BZ Autres créances | 209 811.00 | | 209 811.00 | 209 811.00 |
CF Disponibilités | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 267.00 | | 466 267.00 | 466 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 778.00 | 227 468.00 | 953 310.00 | 1 180 778.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 302 326.00 | | | 302 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 663.00 | | | -146 663.00 |
DL TOTAL (I) | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 226.00 | | | 521 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 219.00 | | | 205 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 494.00 | | | 772 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 310.00 | | | 953 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 602.00 | | 463 409.00 | 279 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 500.00 | | 714 511.00 | 28 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | | 663 521.00 | 28 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | 27 929.00 | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | | 434 021.00 | 258 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 1 458.00 | 5 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 321.00 | 67 146.00 | | 160 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 16 209.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 50 937.00 | | 154 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 226.00 | 100 232.00 | 403 297.00 | 521 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 956.00 | | | 591 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 465.00 | | | 480 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 833.00 | 210 280.00 | 6 553.00 | 216 833.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 494.00 | 351 500.00 | 403 297.00 | 772 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
ST Autres comptes | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 345.00 | | | 253 345.00 |