| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 800.00 | | 1 547 800.00 | 1 547 800.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 059.00 | | 1 586 059.00 | 1 586 059.00 |
CU Autres participations | 1 500 800.00 | | 1 500 800.00 | 1 500 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 370.00 | | | 1 409 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 576.00 | | | -8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 795.00 | | | 1 411 795.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | | | 232.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 059.00 | | | 1 586 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 576.00 | | | -8 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 800.00 | | | 1 547 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 800.00 | | | 1 547 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 007.00 | 19 699.00 | 13 308.00 | 33 007.00 |
VI Groupe et associés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 338.00 | 13 338.00 | 47 000.00 | 60 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 264.00 | 125 956.00 | 13 308.00 | 139 264.00 |