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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 800.00 | | 1 770 800.00 | 1 770 800.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 790.00 | | 1 801 790.00 | 1 801 790.00 |
CU Autres participations | 1 770 800.00 | | 1 770 800.00 | 1 770 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 500.00 | | | 1 303 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 938.00 | | | 1 389 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 852.00 | | | 411 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 790.00 | | | 1 801 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 613.00 | | | 360 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 800.00 | | | 1 770 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 800.00 | | | 1 770 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 451.00 | 50 212.00 | 51 240.00 | 101 451.00 |
VI Groupe et associés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 852.00 | 360 613.00 | 51 240.00 | 411 852.00 |