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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 53 872.00 | 3 763.00 | 57 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 587.00 | 60 110.00 | 110 478.00 | 170 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BT Marchandises | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 286.00 | | 359 286.00 | 359 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 873.00 | 60 110.00 | 469 763.00 | 529 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 491.00 | 29 313.00 | | 71 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 510.00 | 42 178.00 | | 24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 181 302.00 | 156 792.00 | | 181 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 886.00 | 428.00 | | 48 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 480.00 | 192 010.00 | | 146 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 833.00 | 99 166.00 | | 43 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | 26 951.00 | | 27 583.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | 21 048.00 | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 461.00 | 339 602.00 | | 288 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 763.00 | 496 395.00 | | 469 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 740.00 | 339 602.00 | | 249 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 428.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 151.00 | | 568 151.00 | 568 151.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 182.00 | | 570 182.00 | 570 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 2 974.00 | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 8 308.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 776.00 | 673 690.00 | | 575 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 265.00 | 631 512.00 | | 551 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 510.00 | 42 178.00 | | 24 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 496.00 | 613.00 | | 59 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 496.00 | 613.00 | | 59 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UX Autres créances clients | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 457.00 | 9 736.00 | 38 721.00 | 48 457.00 |
VI Groupe et associés | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 461.00 | 249 740.00 | 38 721.00 | 288 461.00 |