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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 001.00 | 71 491.00 | | 96 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 598.00 | 24 510.00 | | -274 598.00 |
DL TOTAL (I) | -93 296.00 | 181 302.00 | | -93 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 48 886.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 696.00 | 146 480.00 | | 124 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 43 833.00 | | 50 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 421.00 | 27 583.00 | | 99 421.00 |
EA Autres dettes | | 21 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 728.00 | 288 461.00 | | 274 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 432.00 | 469 763.00 | | 181 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 728.00 | 249 740.00 | | 274 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 429.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 722.00 | | 577 722.00 | 577 722.00 |
FG Production vendue services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 095.00 | | 591 095.00 | 591 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 398.00 | 3 738.00 | | 17 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 90.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 244.00 | 90.00 | | 110 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 244.00 | -90.00 | | -106 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 423.00 | 575 776.00 | | 613 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 022.00 | 551 265.00 | | 888 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 598.00 | 24 510.00 | | -274 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 587.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 873.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 110.00 | 600.00 | 60 710.00 | 60 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 110.00 | 600.00 | 60 710.00 | 60 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
UX Autres créances clients | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 728.00 | 274 728.00 | | 274 728.00 |