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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 40 190.00 | 5 483.00 | 34 707.00 | 40 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 893.00 | 106 475.00 | 3 418.00 | 109 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 785.00 | 61 045.00 | 1 740.00 | 62 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 953.00 | 173 002.00 | 106 951.00 | 279 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BN En cours de production de biens | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 706.00 | 173 002.00 | 216 704.00 | 389 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
DH Report à nouveau | -38 720.00 | -54 782.00 | | -38 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 998.00 | 16 062.00 | | -4 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | 2 175.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 58 463.00 | 64 186.00 | | 58 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212.00 | 13 272.00 | | 10 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 945.00 | 23 295.00 | | 27 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 156 990.00 | | 68 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 197.00 | 63 342.00 | | 34 197.00 |
EA Autres dettes | 17 561.00 | 17 903.00 | | 17 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 241.00 | 274 801.00 | | 158 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 704.00 | 338 987.00 | | 216 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
FM Production stockée | | | -1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 71 725.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 71 725.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | 3 187.00 | | 11 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | 48 372.00 | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 427.00 | 23 353.00 | | -10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 306.00 | 734 089.00 | | 392 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 304.00 | 718 027.00 | | 397 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 998.00 | 16 062.00 | | -4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 058.00 | 4 900.00 | | 107 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 058.00 | 4 900.00 | | 107 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 984.00 | 3 000.00 | 6 984.00 | 9 984.00 |
VI Groupe et associés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 221.00 | 48 861.00 | 1 360.00 | 50 221.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 241.00 | 151 258.00 | 6 984.00 | 158 241.00 |