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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 40 190.00 | 8 164.00 | 32 027.00 | 40 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 660.00 | 109 008.00 | 6 651.00 | 115 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 785.00 | 61 554.00 | 1 231.00 | 62 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 720.00 | 178 725.00 | 106 994.00 | 285 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 008.00 | 178 725.00 | 131 282.00 | 310 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
DH Report à nouveau | -43 717.00 | -38 720.00 | | -43 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 507.00 | -4 998.00 | | -47 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725.00 | 1 450.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231.00 | 58 463.00 | | 10 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505.00 | 10 212.00 | | 45 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | 27 945.00 | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 68 326.00 | | 28 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 134.00 | 34 197.00 | | 22 134.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | 17 561.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 051.00 | 158 241.00 | | 121 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 282.00 | 216 704.00 | | 131 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 518.00 | | 435 518.00 | 435 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 518.00 | | 435 518.00 | 435 518.00 |
FM Production stockée | | | -29 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 11 152.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 11 152.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -10 427.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 151.00 | 392 306.00 | | 412 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 657.00 | 397 304.00 | | 459 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 507.00 | -4 998.00 | | -47 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 953.00 | | 5 767.00 | 279 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 867.00 | | 5 767.00 | 230 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 002.00 | 5 723.00 | | 173 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 002.00 | 5 723.00 | | 173 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VI Groupe et associés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |