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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 3 972.00 | 129.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 666.00 | 333 937.00 | 39 729.00 | 373 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 040.00 | 338 609.00 | 488 430.00 | 827 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 429 914.00 | 2 231.00 | 427 682.00 | 429 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 614.00 | 2 231.00 | 485 383.00 | 487 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 655.00 | 340 841.00 | 973 814.00 | 1 314 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
DH Report à nouveau | 247 661.00 | | | 247 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
DL TOTAL (I) | 615 803.00 | | | 615 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 442.00 | | | 339 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 814.00 | | | 973 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 629.00 | | | 318 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 783.00 | | 1 662 783.00 | 1 662 783.00 |
FD Production vendue biens | -737.00 | | -737.00 | -737.00 |
FG Production vendue services | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 824.00 | | 1 734 824.00 | 1 734 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 528.00 | | | 1 770 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 719.00 | | | 1 674 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 897.00 | | 685.00 | 826 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 827 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 377 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 753.00 | | | 439 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 625.00 | | 685.00 | 377 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 873.00 | 14 278.00 | 542.00 | 324 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 173.00 | 14 278.00 | 542.00 | 324 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 860.00 | 12 069.00 | 2 361.00 | 8 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 891.00 | 2 231.00 | 4 891.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | 2 231.00 | 4 891.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | 14 300.00 | 7 252.00 | 13 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | 4 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 069.00 | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 478.00 | 15 166.00 | 7 311.00 | 22 478.00 |
VI Groupe et associés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VP Divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 531.00 | 42 307.00 | 9 224.00 | 51 531.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 940.00 | 318 629.00 | 7 311.00 | 325 940.00 |