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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 4 099.00 | 2.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 485.00 | 345 266.00 | 34 218.00 | 379 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 859.00 | 350 066.00 | 482 793.00 | 832 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BT Marchandises | 423 672.00 | 1 874.00 | 421 797.00 | 423 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 657.00 | 1 874.00 | 461 783.00 | 463 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 517.00 | 351 941.00 | 944 576.00 | 1 296 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
DH Report à nouveau | 247 661.00 | | | 247 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 244.00 | | | -16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 599 558.00 | | | 599 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 620.00 | | | 328 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 576.00 | | | 944 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 530.00 | | | 309 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 040.00 | | 5 819.00 | 827 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 753.00 | | | 439 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 768.00 | | 5 819.00 | 377 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 609.00 | 11 456.00 | | 338 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 909.00 | 11 456.00 | | 337 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 568.00 | | 2 171.00 | 18 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | 1 874.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 1 874.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 799.00 | 1 874.00 | 4 402.00 | 20 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 2 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 311.00 | 6 254.00 | 1 056.00 | 7 311.00 |
VI Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 832.00 | 36 607.00 | 9 224.00 | 45 832.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 587.00 | 309 530.00 | 1 056.00 | 310 587.00 |