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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 718.00 | 110 454.00 | 70 263.00 | 180 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 418.00 | 110 454.00 | 95 963.00 | 206 418.00 |
BT Marchandises | 685 199.00 | | 685 199.00 | 685 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 223.00 | | 729 223.00 | 729 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 641.00 | 110 454.00 | 825 186.00 | 935 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 502 418.00 | 463 475.00 | | 502 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 744.00 | 38 943.00 | | 63 744.00 |
DL TOTAL (I) | 574 547.00 | 510 803.00 | | 574 547.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 676.00 | 34 526.00 | | 45 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 45 544.00 | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 69 014.00 | | 66 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 681.00 | 50 670.00 | | 65 681.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 8 180.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 639.00 | 207 934.00 | | 198 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 186.00 | 770 737.00 | | 825 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 681.00 | 181 718.00 | | 192 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 324.00 | | 10 094.00 | 196 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 624.00 | | 10 094.00 | 170 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 015.00 | 16 440.00 | | 94 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 015.00 | 16 440.00 | | 94 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 175.00 | 26 216.00 | 5 958.00 | 32 175.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 639.00 | 192 681.00 | 5 958.00 | 198 639.00 |