| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 718.00 | 142 682.00 | 38 036.00 | 180 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 418.00 | 142 682.00 | 63 736.00 | 206 418.00 |
BT Marchandises | 673 033.00 | | 673 033.00 | 673 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CF Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 261.00 | | 707 261.00 | 707 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 679.00 | 142 682.00 | 770 997.00 | 913 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 811.00 | 255 785.00 | | 270 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 630.00 | 45 026.00 | | 18 630.00 |
DL TOTAL (I) | 590 203.00 | 601 573.00 | | 590 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140.00 | 41 153.00 | | 46 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 671.00 | 19 136.00 | | 31 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 272.00 | 55 714.00 | | 48 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 171.00 | 67 144.00 | | 54 171.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 126.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 794.00 | 183 272.00 | | 180 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 997.00 | 836 845.00 | | 770 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 794.00 | 179 933.00 | | 180 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 897.00 | 20 245.00 | | 36 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 418.00 | | | 206 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 718.00 | | | 180 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 670.00 | 16 012.00 | | 126 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 670.00 | 16 012.00 | | 126 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 158.00 | 29 673.00 | 4 485.00 | 34 158.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |