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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 9 731.00 | 2 134.00 | 11 865.00 |
AH Fonds commercial | 168 722.00 | | 168 722.00 | 168 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 388.00 | 81 572.00 | 18 816.00 | 100 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 006.00 | 186 546.00 | 74 460.00 | 261 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 588.00 | 277 849.00 | 267 739.00 | 545 588.00 |
BT Marchandises | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BZ Autres créances | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 847.00 | | 322 847.00 | 322 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 434.00 | 277 849.00 | 590 585.00 | 868 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 029.00 | 368 029.00 | | 368 029.00 |
DH Report à nouveau | 13 386.00 | 14 072.00 | | 13 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 521.00 | 29 312.00 | | 30 521.00 |
DL TOTAL (I) | 420 321.00 | 419 798.00 | | 420 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 847.00 | 84 649.00 | | 63 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 66.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 45 563.00 | | 40 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 421.00 | 57 769.00 | | 51 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 265.00 | 198 547.00 | | 170 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 585.00 | 618 344.00 | | 590 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 622.00 | 142 613.00 | | 138 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 751.00 | | 9 836.00 | 535 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 558.00 | | 9 836.00 | 351 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 488.00 | 28 361.00 | | 249 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 757.00 | 28 361.00 | | 239 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 714.00 | 32 071.00 | 31 643.00 | 63 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 579.00 | 142 812.00 | 2 767.00 | 145 579.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 265.00 | 138 622.00 | 31 643.00 | 170 265.00 |