| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 7 680.00 | 2 134.00 | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 168 722.00 | | 168 722.00 | 168 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 388.00 | 89 416.00 | 10 972.00 | 100 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 207.00 | 205 535.00 | 56 672.00 | 262 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 737.00 | 302 631.00 | 242 106.00 | 544 737.00 |
BT Marchandises | 144 549.00 | 8 072.00 | 136 477.00 | 144 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
BZ Autres créances | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 445.00 | 8 072.00 | 384 373.00 | 392 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 182.00 | 310 703.00 | 626 479.00 | 937 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 029.00 | 368 029.00 | | 368 029.00 |
DH Report à nouveau | 33 907.00 | 13 386.00 | | 33 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239.00 | 30 521.00 | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 450 560.00 | 420 321.00 | | 450 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 723.00 | 63 847.00 | | 31 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 14 116.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 40 882.00 | | 94 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 974.00 | 51 421.00 | | 49 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 919.00 | 170 265.00 | | 175 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 479.00 | 590 585.00 | | 626 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 696.00 | 138 622.00 | | 166 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 588.00 | | 1 575.00 | 545 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 544 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 051.00 | 178 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 362 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 394.00 | | 1 575.00 | 361 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 849.00 | 27 208.00 | 2 426.00 | 277 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | | 2 051.00 | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 118.00 | 27 208.00 | 375.00 | 268 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 643.00 | 22 420.00 | 9 223.00 | 31 643.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 732.00 | 175 965.00 | 2 767.00 | 178 732.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 919.00 | 166 696.00 | 9 223.00 | 175 919.00 |