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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 7 517.00 | 4 783.00 | 12 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 274.00 | | 258 274.00 | 258 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 890.00 | 7 517.00 | 269 372.00 | 276 890.00 |
BT Marchandises | 724 708.00 | | 724 708.00 | 724 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 910.00 | | 230 910.00 | 230 910.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 913.00 | | 985 913.00 | 985 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 803.00 | 7 517.00 | 1 255 285.00 | 1 262 803.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 040.00 | 102 536.00 | | 150 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 967.00 | 47 504.00 | | 120 967.00 |
DL TOTAL (I) | 293 007.00 | 172 040.00 | | 293 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 579.00 | 135.00 | | 161 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 1 560.00 | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 823.00 | 7 874.00 | | 185 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 278.00 | 9 569.00 | | 962 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 285.00 | 244 785.00 | | 1 255 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 671.00 | | | -16 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 480.00 | 11 149.00 | | 147 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 391.00 | 94 705.00 | | 324 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 424.00 | 47 201.00 | | 203 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 967.00 | 47 504.00 | | 120 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 651.00 | | | 225 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142.00 | 1 376.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 1 376.00 | | 6 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 274.00 | | | 258 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 946.00 | 260 672.00 | 258 274.00 | 518 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 278.00 | 362 278.00 | 600 000.00 | 962 278.00 |