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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 528.00 | 11 373.00 | 3 154.00 | 14 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 605.00 | | 711 605.00 | 711 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 149.00 | 11 373.00 | 724 775.00 | 736 149.00 |
BT Marchandises | 810 366.00 | | 810 366.00 | 810 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 256.00 | | 921 256.00 | 921 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 406.00 | 11 373.00 | 1 646 032.00 | 1 657 406.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 750 818.00 | | | 750 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DL TOTAL (I) | 860 699.00 | | | 860 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 392.00 | | | 383 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 046.00 | | | 295 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 333.00 | | | 785 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 032.00 | | | 1 646 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 333.00 | | | 785 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 392.00 | | | 383 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
FG Production vendue services | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
FM Production stockée | | | -25 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | | | 2 915.00 |