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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 118 180.00 | 47 615.00 | 70 565.00 | 118 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153.00 | 43 493.00 | 8 660.00 | 52 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 240.00 | 117 865.00 | 33 374.00 | 151 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 199.00 | 209 484.00 | 142 715.00 | 352 199.00 |
BT Marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 259.00 | | 216 259.00 | 216 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 458.00 | 209 484.00 | 358 974.00 | 568 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
DH Report à nouveau | -61 274.00 | -101 025.00 | | -61 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | 39 751.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 210 538.00 | 208 979.00 | | 210 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 001.00 | 47 142.00 | | 45 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876.00 | 8 798.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 261.00 | 58 622.00 | | 59 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | 62 092.00 | | 35 258.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 436.00 | 176 655.00 | | 148 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 974.00 | 398 695.00 | | 358 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 833.00 | 145 919.00 | | 118 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 200.00 | | 17 544.00 | 353 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 546.00 | 352 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 546.00 | 321 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 573.00 | | 17 544.00 | 322 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 753.00 | 17 277.00 | 18 546.00 | 210 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 242.00 | 17 277.00 | 18 546.00 | 210 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 924.00 | 15 321.00 | 29 603.00 | 44 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 436.00 | 118 833.00 | 29 603.00 | 148 436.00 |