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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 118 180.00 | 56 070.00 | 62 110.00 | 118 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153.00 | 47 862.00 | 4 291.00 | 52 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 582.00 | 139 979.00 | 55 603.00 | 195 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 541.00 | 244 422.00 | 152 120.00 | 396 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 116 788.00 | | 116 788.00 | 116 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 324.00 | | 279 324.00 | 279 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 866.00 | 244 422.00 | 431 444.00 | 675 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
DH Report à nouveau | -30 865.00 | -59 715.00 | | -30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 155.00 | 28 850.00 | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 265 543.00 | 239 388.00 | | 265 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 014.00 | 29 651.00 | | 54 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 526.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 53 616.00 | | 57 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 634.00 | 35 861.00 | | 50 634.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 40.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 901.00 | 119 694.00 | | 165 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 444.00 | 359 082.00 | | 431 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 484.00 | 106 886.00 | | 129 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 198.00 | | 44 342.00 | 352 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | 30 511.00 | 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 571.00 | | 44 342.00 | 321 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 079.00 | 19 343.00 | | 225 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 567.00 | 19 343.00 | | 224 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 972.00 | 17 555.00 | 36 417.00 | 53 972.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 901.00 | 129 484.00 | 36 417.00 | 165 901.00 |