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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 228.00 | 29 311.00 | 12 917.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 989.00 | 116 659.00 | 44 330.00 | 160 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 276.00 | 169 239.00 | 90 037.00 | 259 276.00 |
BT Marchandises | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 589.00 | | 338 589.00 | 338 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 866.00 | 169 239.00 | 428 627.00 | 597 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 51 145.00 | 40 259.00 | | 51 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 002.00 | 10 886.00 | | -5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 229 363.00 | 234 365.00 | | 229 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 420.00 | 15 539.00 | | 11 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 999.00 | 143 291.00 | | 106 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 900.00 | 56 996.00 | | 43 900.00 |
EA Autres dettes | 36 931.00 | 27 012.00 | | 36 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 264.00 | 242 859.00 | | 199 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 627.00 | 477 224.00 | | 428 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 343.00 | 231 699.00 | | 192 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 550.00 | | 3 018.00 | 258 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 259 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 203 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 491.00 | | 3 018.00 | 202 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 670.00 | 24 861.00 | 2 292.00 | 146 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 221.00 | 1 048.00 | | 22 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 449.00 | 23 813.00 | 2 292.00 | 124 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 160.00 | 4 239.00 | 6 921.00 | 11 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 112.00 | 143 812.00 | 2 300.00 | 146 112.00 |
VW T.V.A. | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 264.00 | 192 343.00 | 6 921.00 | 199 264.00 |