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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 258.00 | 25 342.00 | 4 916.00 | 30 258.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 227.00 | 36 478.00 | 5 749.00 | 42 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 889.00 | 160 835.00 | 42 053.00 | 202 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 866.00 | 222 657.00 | 83 209.00 | 305 866.00 |
BT Marchandises | 271 883.00 | | 271 883.00 | 271 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 544.00 | | 501 544.00 | 501 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 411.00 | 222 657.00 | 584 754.00 | 807 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 109 775.00 | 46 142.00 | | 109 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 63 632.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 314 919.00 | 292 995.00 | | 314 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | 39 249.00 | | 28 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 137.00 | 73 038.00 | | 138 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 862.00 | 60 796.00 | | 43 862.00 |
EA Autres dettes | 59 790.00 | 43 383.00 | | 59 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 834.00 | 216 479.00 | | 269 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 754.00 | 509 475.00 | | 584 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 637.00 | 216 479.00 | | 251 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 321.00 | | 3 545.00 | 302 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 204.00 | | 3 545.00 | 57 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 140.00 | 28 517.00 | | 194 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 892.00 | 1 451.00 | | 23 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 248.00 | 27 066.00 | | 170 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
UX Autres créances clients | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 731.00 | 9 534.00 | 18 197.00 | 27 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 834.00 | 251 638.00 | 18 197.00 | 269 834.00 |