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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 296 921.00 | | 296 921.00 | 296 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | 267.00 | 660.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 864.00 | 68 557.00 | 11 306.00 | 79 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 224.00 | 75 337.00 | 308 887.00 | 384 224.00 |
BP En cours de production de services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CF Disponibilités | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 047.00 | | 273 047.00 | 273 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 270.00 | 75 337.00 | 581 934.00 | 657 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 842.00 | | | 267 842.00 |
DH Report à nouveau | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 471 538.00 | | | 471 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 934.00 | | | 581 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 352.00 | | 277 352.00 | 277 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 352.00 | | 277 352.00 | 277 352.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 419.00 | | 1 080.00 | 395 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 384 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 80 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 433.00 | | | 303 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 986.00 | | 1 080.00 | 91 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 418.00 | 5 194.00 | 12 275.00 | 82 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | 5 194.00 | 12 275.00 | 75 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 138 873.00 | | | 138 873.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
VW T.V.A. | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
ST Autres comptes | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 167.00 | | | 70 167.00 |