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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 296 921.00 | | 296 921.00 | 296 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | 453.00 | 474.00 | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 864.00 | 72 917.00 | 6 946.00 | 79 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 224.00 | 79 882.00 | 304 342.00 | 384 224.00 |
BP En cours de production de services | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 559.00 | 23 797.00 | 78 762.00 | 102 559.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 181 311.00 | | 181 311.00 | 181 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 674.00 | 23 797.00 | 274 877.00 | 298 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 898.00 | 103 679.00 | 579 219.00 | 682 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 224.00 | | | 269 224.00 |
DH Report à nouveau | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 480 833.00 | | | 480 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 219.00 | | | 579 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 139.00 | | 257 139.00 | 257 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 139.00 | | 257 139.00 | 257 139.00 |
FM Production stockée | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 826.00 | | | 268 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 224.00 | | | 384 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 433.00 | | | 303 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 337.00 | 4 546.00 | | 75 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 825.00 | 4 546.00 | | 68 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
VW T.V.A. | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 708.00 | | | 58 708.00 |