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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 208.00 | 819.00 | 1 388.00 | 2 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 37 618.00 | 24 233.00 | 61 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 059.00 | 38 437.00 | 51 622.00 | 90 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 329 750.00 | | 329 750.00 | 329 750.00 |
084 Disponibilités | 190 963.00 | | 190 963.00 | 190 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 225.00 | | 522 225.00 | 522 225.00 |
110 Total général Actif | 612 284.00 | 38 437.00 | 573 847.00 | 612 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 500 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 018.00 | 184 367.00 | | 266 018.00 |
222 Production stockée | -9 388.00 | 8 166.00 | | -9 388.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 1 379.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 277.00 | 193 913.00 | | 257 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 935.00 | 2 203.00 | | 4 935.00 |
242 Autres charges externes. | 64 828.00 | 60 255.00 | | 64 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 704.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 200.00 | 94 146.00 | | 132 200.00 |
252 Charges sociales | 15 295.00 | 15 497.00 | | 15 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | 4 823.00 | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 5 238.00 | 2 880.00 | | 5 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 359.00 | 180 508.00 | | 232 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 918.00 | 13 405.00 | | 24 918.00 |
280 Produits financiers | 1 375.00 | 1 695.00 | | 1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 532.00 | | 3 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 347.00 | 14 569.00 | | 22 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |