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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 208.00 | 1 299.00 | 909.00 | 2 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 44 695.00 | 17 156.00 | 61 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 099.00 | 45 994.00 | 44 105.00 | 90 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
084 Disponibilités | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 716.00 | | 554 716.00 | 554 716.00 |
110 Total général Actif | 644 815.00 | 45 994.00 | 598 821.00 | 644 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 10 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 308.00 | 266 018.00 | | 235 308.00 |
222 Production stockée | -295.00 | -9 388.00 | | -295.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 647.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 904.00 | 257 277.00 | | 235 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 322.00 | 4 935.00 | | 4 322.00 |
242 Autres charges externes. | 61 636.00 | 64 828.00 | | 61 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 665.00 | | 1 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 397.00 | 132 200.00 | | 114 397.00 |
252 Charges sociales | 17 635.00 | 15 295.00 | | 17 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 557.00 | 8 197.00 | | 7 557.00 |
262 Autres charges | 4 990.00 | 5 238.00 | | 4 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 129.00 | 232 359.00 | | 212 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 775.00 | 24 918.00 | | 23 775.00 |
280 Produits financiers | 1 600.00 | 1 375.00 | | 1 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 944.00 | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 570.00 | 22 347.00 | | 21 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |