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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 16 286.00 | 18 491.00 | 34 778.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 861.00 | 17 322.00 | 18 539.00 | 35 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
084 Disponibilités | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
110 Total général Actif | 74 037.00 | 17 322.00 | 56 715.00 | 74 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | | | 598.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -116.00 | | | -116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 178.00 | | | 19 178.00 |