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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 210.00 | 13 477.00 | 11 733.00 | 25 210.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 493.00 | 13 711.00 | 11 781.00 | 25 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
110 Total général Actif | 78 750.00 | 13 711.00 | 65 038.00 | 78 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 683.00 | | | 14 683.00 |