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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 183.00 | 86 116.00 | 15 067.00 | 101 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 291.00 | 95 231.00 | 53 061.00 | 148 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 753.00 | 182 425.00 | 91 328.00 | 273 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 397.00 | 3 364.00 | 97 032.00 | 100 397.00 |
BZ Autres créances | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CF Disponibilités | 293 774.00 | | 293 774.00 | 293 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 474.00 | 3 364.00 | 406 110.00 | 409 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 227.00 | 185 789.00 | 497 438.00 | 683 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 877.00 | 190 359.00 | | 225 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 35 517.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 275 256.00 | 234 677.00 | | 275 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 031.00 | 8 591.00 | | 68 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 589.00 | 20 563.00 | | 34 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 48 269.00 | | 62 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 481.00 | 30 885.00 | | 57 481.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 182.00 | 138 308.00 | | 222 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 438.00 | 372 985.00 | | 497 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 409.00 | 135 132.00 | | 168 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 247.00 | | 845 247.00 | 845 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 247.00 | | 845 247.00 | 845 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 971.00 | 24 508.00 | | 31 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 1 198.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 6 198.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 202.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 4 433.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 1 765.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 5 053.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 681.00 | 731 726.00 | | 847 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 101.00 | 696 209.00 | | 807 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | 35 517.00 | | 40 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | 2 655.00 | | 5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 995.00 | | 5 758.00 | 267 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 716.00 | | 5 758.00 | 243 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 046.00 | 32 379.00 | | 150 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 967.00 | 32 379.00 | | 148 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | | 223.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | 223.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587.00 | | 223.00 | 3 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 834.00 | 14 116.00 | 47 367.00 | 67 834.00 |
VI Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 127.00 | 168 409.00 | 47 367.00 | 222 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 891.00 | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 647.00 | 5 232.00 | | 8 647.00 |
ST Autres comptes | 92 216.00 | 69 500.00 | | 92 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 890.00 | 51 290.00 | | 32 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 159 571.00 | 110 190.00 | | 159 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 708.00 | 40 546.00 | | 61 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 721.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | 3 612.00 | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 230.00 | 78 929.00 | | 120 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 227.00 | 61 519.00 | | 120 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 032.00 | 276 758.00 | | 355 032.00 |