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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 093.00 | 77 561.00 | 74 532.00 | 152 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 291.00 | 117 486.00 | 49 805.00 | 167 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 663.00 | 196 126.00 | 147 537.00 | 343 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 607.00 | 3 364.00 | 219 243.00 | 222 607.00 |
BZ Autres créances | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CF Disponibilités | 255 216.00 | | 255 216.00 | 255 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 733.00 | 3 364.00 | 501 368.00 | 504 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 396.00 | 199 490.00 | 648 906.00 | 848 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 456.00 | 225 877.00 | | 266 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 601.00 | 40 580.00 | | 69 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 368 003.00 | 275 256.00 | | 368 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 839.00 | 68 031.00 | | 53 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 789.00 | 34 589.00 | | 40 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 61 920.00 | | 121 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 402.00 | 57 481.00 | | 64 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 903.00 | 222 020.00 | | 280 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 906.00 | 497 277.00 | | 648 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 473.00 | 168 409.00 | | 238 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 726.00 | | 1 038 726.00 | 1 038 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 726.00 | | 1 038 726.00 | 1 038 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 701.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 837.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 443.00 | 31 971.00 | | 38 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 854.00 | 1 372.00 | | 19 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 910.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 910.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 487.00 | -539.00 | | 19 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | 6 527.00 | | 15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 724.00 | 847 681.00 | | 1 058 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 123.00 | 807 101.00 | | 989 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 601.00 | 40 580.00 | | 69 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 753.00 | | 92 910.00 | 273 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 343 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 319 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 474.00 | | 92 910.00 | 249 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 425.00 | 36 701.00 | 23 000.00 | 182 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 346.00 | 36 701.00 | 23 000.00 | 181 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 719.00 | 11 289.00 | 42 430.00 | 53 719.00 |
VI Groupe et associés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 384.00 | 250 384.00 | | 250 384.00 |
VW T.V.A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 903.00 | 238 473.00 | 42 430.00 | 280 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |