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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 818.00 | 3 994.00 | 19 824.00 | 23 818.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360.00 | 6 425.00 | 37 935.00 | 44 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 294.00 | 10 419.00 | 471 875.00 | 482 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CF Disponibilités | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 130.00 | 10 419.00 | 590 711.00 | 601 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 903.00 | 90 093.00 | | 13 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 319.00 | -76 190.00 | | -35 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
DL TOTAL (I) | 194 602.00 | 229 921.00 | | 194 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 631.00 | | | 302 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 277.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 6 519.00 | | 47 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 829.00 | 546.00 | | 45 829.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 109.00 | 7 342.00 | | 396 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 711.00 | 237 263.00 | | 590 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 109.00 | 7 342.00 | | 396 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FD Production vendue biens | 369 786.00 | | 369 786.00 | 369 786.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 379.00 | | 371 379.00 | 371 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 190 000.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 606.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 254 933.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -64 933.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 018.00 | 263 189.00 | | 377 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 338.00 | 339 379.00 | | 412 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 319.00 | -76 190.00 | | -35 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 008.00 | 7 333.00 | | 33 008.00 |