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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 818.00 | 8 758.00 | 15 060.00 | 23 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 16 063.00 | 38 227.00 | 54 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 224.00 | 24 821.00 | 467 403.00 | 492 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
084 Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
110 Total général Actif | 557 866.00 | 24 821.00 | 533 045.00 | 557 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 020.00 | 1 531.00 | | 2 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 029.00 | 369 786.00 | | 376 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 62.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 920.00 | 1 741.00 | | 5 920.00 |
230 Autres produits | 2 670.00 | 3 021.00 | | 2 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 638.00 | 376 141.00 | | 386 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 981.00 | 1 164.00 | | 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | -78.00 | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 378.00 | 106 545.00 | | 128 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 893.00 | -6 759.00 | | -5 893.00 |
242 Autres charges externes. | 66 744.00 | 125 251.00 | | 66 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 2 144.00 | | 5 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 130.00 | 135 708.00 | | 114 130.00 |
252 Charges sociales | 24 334.00 | 31 721.00 | | 24 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 402.00 | 10 419.00 | | 14 402.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 331.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 596.00 | 406 446.00 | | 349 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 042.00 | -30 306.00 | | 37 042.00 |
290 Produits exceptionnels | | 878.00 | | |
294 Charges financières | 6 040.00 | 5 881.00 | | 6 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 10.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 493.00 | -35 319.00 | | 30 493.00 |