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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 13 208.00 | 2 854.00 | 16 062.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 276.00 | 98 426.00 | 29 850.00 | 128 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 338.00 | 111 634.00 | 232 704.00 | 344 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 435 339.00 | | 435 339.00 | 435 339.00 |
CF Disponibilités | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 270.00 | | 635 270.00 | 635 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 608.00 | 111 634.00 | 867 974.00 | 979 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 206.00 | 75 854.00 | | 90 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 893.00 | 14 352.00 | | 38 893.00 |
DL TOTAL (I) | 140 099.00 | 101 206.00 | | 140 099.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | 217 000.00 | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | 217 000.00 | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 851.00 | 208.00 | | 274 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 15 818.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 213.00 | 49 624.00 | | 51 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 875.00 | 86 062.00 | | 335 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 974.00 | 404 268.00 | | 867 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 875.00 | 86 062.00 | | 335 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 872.00 | | 7 466.00 | 336 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 062.00 | | | 216 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 810.00 | | 7 466.00 | 120 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 828.00 | 17 805.00 | | 93 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 3 436.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 056.00 | 14 370.00 | | 84 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 175 000.00 | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | 175 000.00 | | 217 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VP Divers | 435 339.00 | 435 339.00 | | 435 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 939.00 | 454 939.00 | | 454 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 875.00 | 335 875.00 | | 335 875.00 |