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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 907.00 | 142 124.00 | 42 783.00 | 184 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 758.00 | 158 185.00 | 243 573.00 | 401 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
BZ Autres créances | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CF Disponibilités | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 654.00 | | 287 654.00 | 287 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 412.00 | 158 185.00 | 531 227.00 | 689 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 119.00 | 264 893.00 | | 420 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 847.00 | 155 225.00 | | 43 847.00 |
DL TOTAL (I) | 474 965.00 | 431 119.00 | | 474 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 32 238.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 9 624.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 940.00 | 67 641.00 | | 48 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 262.00 | 110 982.00 | | 56 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 227.00 | 542 100.00 | | 531 227.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -2 539.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 898.00 | | 12 861.00 | 388 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 062.00 | | | 216 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 046.00 | | 12 861.00 | 172 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 962.00 | 17 223.00 | | 140 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 900.00 | 17 223.00 | | 124 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 793.00 | 123 003.00 | 790.00 | 123 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |