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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 503.00 | 39 419.00 | 2 083.00 | 41 503.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 533.00 | 39 419.00 | 172 113.00 | 211 533.00 |
060 Stock marchandises | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
110 Total général Actif | 363 916.00 | 39 419.00 | 324 496.00 | 363 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 493.00 | | | 186 493.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
242 Autres charges externes. | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 610.00 | | | 12 610.00 |