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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 533.00 | 41 503.00 | 170 030.00 | 211 533.00 |
060 Stock marchandises | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
084 Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
110 Total général Actif | 329 631.00 | 41 503.00 | 288 128.00 | 329 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 628.00 | | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 569.00 | | | 243 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 116.00 | | | -17 116.00 |
242 Autres charges externes. | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 206.00 | | | 239 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 591.00 | | | 18 591.00 |