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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 189 464.00 | 85 177.00 | 104 287.00 | 189 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 406.00 | 75 220.00 | 38 186.00 | 113 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 248.00 | 248 469.00 | 134 779.00 | 383 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 478.00 | 409 226.00 | 285 252.00 | 694 478.00 |
BT Marchandises | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BZ Autres créances | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 882.00 | | 668 882.00 | 668 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 359.00 | 409 226.00 | 954 134.00 | 1 363 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 749 721.00 | 676 154.00 | | 749 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 299.00 | 98 568.00 | | 71 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 784.00 | 2 044.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 823 905.00 | 777 865.00 | | 823 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 825.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 418.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950.00 | 126 251.00 | | 73 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 769.00 | 68 824.00 | | 47 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 229.00 | 196 317.00 | | 130 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 134.00 | 974 183.00 | | 954 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 313.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 189.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 43.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 31 746.00 | | 19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 169.00 | 1 292 035.00 | | 1 105 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 870.00 | 1 193 468.00 | | 1 033 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 299.00 | 98 568.00 | | 71 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 362.00 | | | 629 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 002.00 | | | 621 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 397.00 | 54 189.00 | 720.00 | 355 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 798.00 | 54 798.00 | 8 000.00 | 62 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |