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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 189 464.00 | 95 824.00 | 93 640.00 | 189 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 371.00 | 85 755.00 | 30 616.00 | 116 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 882.00 | 286 482.00 | 99 400.00 | 385 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 076.00 | 468 420.00 | 255 656.00 | 724 076.00 |
BT Marchandises | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BZ Autres créances | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 476 041.00 | | 476 041.00 | 476 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 211.00 | | 795 211.00 | 795 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 288.00 | 468 420.00 | 1 050 867.00 | 1 519 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 796 021.00 | 749 721.00 | | 796 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 579.00 | 71 299.00 | | 104 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | 1 784.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 903 223.00 | 823 905.00 | | 903 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683.00 | 8 249.00 | | 33 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 73 950.00 | | 55 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | 47 769.00 | | 58 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 644.00 | 130 229.00 | | 147 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 867.00 | 954 134.00 | | 1 050 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 644.00 | 130 229.00 | | 147 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 195.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 260.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | 19 378.00 | | 29 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 881.00 | 1 105 169.00 | | 1 286 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 302.00 | 1 033 870.00 | | 1 182 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 579.00 | 71 299.00 | | 104 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 478.00 | | | 694 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 118.00 | | | 686 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 226.00 | 59 195.00 | | 409 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 866.00 | 59 195.00 | | 408 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 987.00 | 36 987.00 | 8 000.00 | 44 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |