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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 097.00 | 48 749.00 | 36 348.00 | 85 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 402.00 | 48 832.00 | 369 570.00 | 418 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
084 Disponibilités | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
110 Total général Actif | 532 186.00 | 48 832.00 | 483 354.00 | 532 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 222.00 | 22 156.00 | | 17 222.00 |
214 Production vendue de biens – France | 509 771.00 | 499 581.00 | | 509 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
230 Autres produits | | 3 462.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 298.00 | 525 199.00 | | 539 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 420.00 | 10 184.00 | | 7 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 29.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 616.00 | 131 636.00 | | 139 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 355.00 | 99.00 | | -1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 84 266.00 | 87 109.00 | | 84 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | 6 470.00 | | 7 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 698.00 | 167 279.00 | | 176 698.00 |
252 Charges sociales | 60 507.00 | 58 397.00 | | 60 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 578.00 | 11 911.00 | | 12 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 706.00 | 473 115.00 | | 487 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 592.00 | 52 085.00 | | 51 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | 988.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 6 568.00 | 8 081.00 | | 6 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 339.00 | 1 253.00 | | 2 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 4 043.00 | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 282.00 | 39 696.00 | | 41 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 458.00 | | | 414 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |